Model version ·
v1.52.0 → v1.53.0：六组板块内调权，移出WOLF
用户对逐板块六组调整回复“好的 按照建议来”，采用config v1.53.0，前版v1.52.0。 依据板块内权重复核：龙头地位、商业兑现与估值—2026-10-09。 研究报价截止10月9日收盘，复权动量截止10月8日（10月9日日线缺失）；采用日期不代表模式确认或成交日期。
全部变化与资金来源
所有权重均占整个AI stock basket。每个变动成员只有一个行业，其行业分配即唯一ticker总目标，所属行业即完整行业分解。
| 行业 | 标的 | v1.52.0行业分配/总目标 | v1.53.0行业分配/总目标 | 变化（篮子百分点） |
|---|---|---|---|---|
| 算力、定制芯片与替代平台 | AVGO | 4.5% | 5% | +0.5 |
| 算力、定制芯片与替代平台 | INTC | 1% | 0.5% | -0.5 |
| 数据移动与光互连 | ALAB | 1.5% | 1% | -0.5 |
| 数据移动与光互连 | CRDO | 0.5% | 1% | +0.5 |
| 电力、供电与散热 | MPWR | 0.5% | 1% | +0.5 |
| 电力、供电与散热 | WOLF | 0.5% | 0%（移出） | -0.5 |
| 云平台与新型算力云 | AMZN | 2.5% | 3% | +0.5 |
| 云平台与新型算力云 | SPCX | 1.5% | 1% | -0.5 |
| AI4Security | OKTA | 1% | 0.5% | -0.5 |
| AI4Security | ZS | 0.5% | 1% | +0.5 |
| AI4Science | LLY | 1% | 1.5% | +0.5 |
| AI4Science | TEM | 1.5% | 1% | -0.5 |
资金来源逐组对应：INTC→AVGO、WOLF→MPWR、SPCX→AMZN、ALAB→CRDO、OKTA→ZS、TEM→LLY，各0.5个百分点。 这是目标预算来源，不要求五个普通减配成员卖出以筹资；WOLF从模型完全移除，实际退出另核账户与税批。
| 受影响行业 | 旧目标 | 新目标 | 新版全部成员（亦为唯一ticker总目标及该行业分解） |
|---|---|---|---|
| 算力、定制芯片与替代平台 | 20.5% | 20.5% | NVDA 9.5%、AVGO 5%、AMD 3.5%、INTC 0.5%、QCOM 1%、ARM 1% |
| 数据移动与光互连 | 8.5% | 8.5% | COHR 2%、LITE 2.5%、MRVL 1.5%、ALAB 1%、CRDO 1%、GLW 0.5% |
| 电力、供电与散热 | 4% | 4% | VRT 2%、VST 0.5%、BE 0.5%、MPWR 1% |
| 云平台与新型算力云 | 5% | 5% | AMZN 3%、SPCX 1%、NBIS 1% |
| AI4Security | 7% | 7% | PANW 1.5%、CRWD 1.5%、OKTA 0.5%、NET 0.5%、ZS 1%、FTNT 2% |
| AI4Science | 4% | 4% | LLY 1.5%、TEM 1%、MRNA 0.5%、SDGR 0.5%、TWST 0.5% |
所有11个股票行业总额均不变；股票85%、CASH/BOXX15%、全篮子100%。其余成员及其行业归属不变，MSFT保持6%、ADBE保持移出。 WOLF从成员、high_beta与speculative名单移除；其他风险分类与上限不改。 47只模型股票加CASH共48/50项；券商可能存在的旧成员残留仍占实际账户容量，本记录没有核实残留。 High-beta23.5%→21.5%（上限35%），speculative7.5%→5.5%（上限15%）；最大单股NVDA9.5%，默认上限12%。
每组理由
- INTC→AVGO：增加已兑现AI定制芯片与现金流敞口，保留INTC转型机会；AVGO估值和客户集中仍需复核。
- WOLF→MPWR：芯片/板级电源业务商业兑现优先于仍有负毛利与现金消耗的SiC观察仓；不否定WOLF技术与800V合作。先前v1.49.0纳入记录保留，不倒改。
- SPCX→AMZN：提高成熟云平台主仓，降低云层高资本开支成员占比；Amazon自身资本开支风险仍存在。
- ALAB→CRDO：增长与估值对比支持缩小3:1权重差；共同互连需求和客户集中风险仍在。
- OKTA→ZS：增配零信任平台，保留身份安全业务；继续检验ZS有机增长和现金转换。
- TEM→LLY：增加成熟商业化权重，降低依赖投资收益的盈利风险；明确降低AI纯度，LLY药品增长不是AI收入。
以上均对应2026-10-09板块内权重复核各组官方证据、反证及下次复核条件，不以收益排名代替业务判断。
政策与执行
只重置算力、数据移动、电力与散热、云、安全、Science六层原战术偏移。其他行业不因本次采用重置。 这是基础模型改版；WOLF退出不是月度动量机制自动清仓。各层最低仓位、风险上限、3/3/5模式确认与reserve规则不变。 普通调权通过后续获准投入落实，WOLF实际退出须核实账户、税批及相关买入历史；不自动回补、不记录成交。 没有重新核实10月9日完整模式，未释放BOXX、重置使用批次、设置调度或发送消息。
冻结、研究与网站
创建不可变prospective-20261012-v1.53.0.yaml，源SHA256对应新YAML，计划10月12日收盘基线；旧版快照与回算不可重标。 网站同步模型、公司名单、本研究与版本文章，单独生成截至10月8日的v1.53.0 YTD回算并保留旧版。 保留公司行情与报价原时间，不把模型改版写成行情刷新；真实持仓数据与日期不变。 回算有选择/前视偏差，不是账户收益。网站只在本地更新，未部署。