Model version ·
v1.53.0 → v1.54.0：MSFT跨Cloud与Applications各3%
用户对“MSFT Cloud 3%＋Applications 3%，总计6%”回复“好的 就这么办”，采用config v1.54.0，前版v1.53.0。 依据MSFT跨板块归属复核：Cloud与Applications各3%—2026-10-10。 这是业务归属调整，非加仓、减仓或券商成交；财报证据报告期为2026年6月30日，研究/采用日期为10月10日。
全部变动
| 分配 | v1.53.0 | v1.54.0 | 篮子百分点变化 |
|---|---|---|---|
| MSFT · Cloud | 0% | 3% | +3 |
| MSFT · Applications | 6% | 3% | −3 |
| MSFT · 唯一ticker总目标 | 6% | 6% | 0 |
| Cloud板块合计 | 5% | 8% | +3 |
| Applications板块合计 | 12% | 9% | −3 |
| CASH / BOXX | 15% | 15% | 0 |
Cloud增加的3个百分点完全来自MSFT原Applications分配，不动其他股票或现金。 Cloud完整配置：MSFT 3%、AMZN 3%、SPCX 1%、NBIS 1%；合计8%。 Applications完整配置：MSFT 3%、CRM 2.5%、PLTR 2%、DDOG 1.5%；合计9%。 MSFT总计6%＝Cloud 3%＋Applications 3%；所有其他唯一ticker目标及其板块分解均沿用v1.53.0。
理由与边界
Cloud分配对应Azure、AI算力及模型服务；Applications分配对应Microsoft 365 Copilot与企业应用分发。 3＋3用于表达两个业务逻辑，不宣称微软收入、利润或估值各占一半。 支持证据、反证与后续观察见上述研究，微软Microsoft Cloud口径包含应用服务，不能直接拿来分行业。
股票85%、CASH/BOXX15%、全篮子100%；47只唯一股票、含CASH共48/50项，均不变。 高波动组21.5%/35%、投机组5.5%/15%不变；MSFT仍为core，所有个股/板块风险上限不变。 仅Cloud与Applications基准发生变化，这两层旧战术偏移失效；其他层不重置。 3/3/5模式规则、贡献资金调权、reserve门槛和资金台账不变。本次未执行模式复核或账户操作。
冻结与公开同步
创建新的不可变prospective-20261012-v1.54.0.yaml，决定日2026-10-10，计划基准2026-10-12收盘， source_sha256匹配新YAML；weights_pct按唯一ticker汇总，MSFT只计一次6%。旧快照和历版回算保留。 网站模型与两个板块卡片同步；MSFT在公司页两个板块显示，总权重明细显示6%及3%＋3%分解。 重新采集全部模型/候选行情并生成v1.54.0独立回算，使用其实际数据截止日。 同一截止日和价格下全篮子回算应与原配置相同；行情更新带来的收益变化需与归属变化区分。 板块回算按各自分配重算。历史实际持仓快照及其原目标版本不重标；不记录交易、不部署或发送。